AI赛道上的不少核心标的正经历大幅回撤,比如三六零,近来的最大回撤幅度超过40%,最新市值已不足900亿元。昆仑万维、景嘉微、广联达等大市值个股的最大回撤幅度同样超过40%。科大讯飞的最大回撤幅度则超过20%等等。
其中广联达走势最令人咂舌,目前日K线已经11连阴,月K线4连阴。自4月3日创出55.64元反弹高点后,股价快速回调,今天盘中创出29.1元的回调新低,3个多月时间最大跌幅达47.7%。 外资有“撤退”迹象: (资料图) AI赛道的弱化不止体现在上述这些“明星股”走弱上,有“聪明钱”之称的北向资金近日也打起了退堂鼓。 按行业内个股净买卖金额加总计算,7月以来电子、计算机、传媒分别被北向资金净减持5.56亿元、9.46亿元和10.52亿元。 而从净减持前20个股来看,传媒、电子、计算机明显分布较多,三个行业合计有8股。分众传媒、沪电股份、紫光国微等个股均被净减持居前。 风口还是泡沫? 事实上,自OpenAI推出ChatGPT让AI赛道如日中天开始,关于人工智能是风口还是泡沫的讨论就没有停止过。 说它是风口吧,谁也不能否认。拿AI算力龙头英伟达来说,其股价年内一度累计上涨200%,使得标普500指数一举迈入“技术性牛市”,纳指则迎来互联网泡沫时代以来最好的半年度表现。此外,重资入局AI的微软股价今年累计上涨近40%,苹果、谷歌母公司Alphabet和亚马逊公司的股价都已累计上涨超过35%。Meta也已经取得了三位数的涨幅,甲骨文的股价也在飙升。 A股市场也明显受益于全球AI东风。ChatGPT指数涨幅一度超过80%,资金流入规模十分可观。不少“AI+概念”相关板块涨幅也都超过50%,成为A股今年市场上涨的主线。像上文提及的那些大市值个股,虽说近期回调明显,但此前都是十足的大牛股。 A股这边,据不完全统计,已有超过70家AI相关公司发布了减持公告,其中6月以来有21家。其中“离婚潮”引起的公司权益变动更受市场关注,其中就包括富邦股份、三六零、彤程新材、科信技术、通合科技、回天新材、赛腾股份、卓胜微等公司。 AI还能买吗? 一方认为AI概念股仍然可以上车,下半年预期能看到国内外更多应用场景落地,随着应用端用户数、付费率和客单价的提升,以及硬件端需求放量带来的订单确认,人工智能板块的估值和业绩匹配度可能会得到更及时的兑现,引领市场发现人工智能板块真正具备竞争壁垒的公司。 而另一方则认为,当前的AI浪潮像极了20世纪末的互联网泡沫。美国罗森伯格研究公司创始人兼总裁罗森伯格也警告说,人工智能股票的迅速上涨与当时互联网繁荣有惊人的相似之处,现在标普500指数中科技股的权重已高达27%,是2000年互联网泡沫达到顶峰时的水平,(AI泡沫)很快就会以惊人的方式破灭。
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